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全国服务区域:
商丘市(睢县、夏邑县、柘城县、梁园区、民权县、宁陵县、虞城县、睢阳区、永城市)
黔南布依族苗族自治州(三都水族自治县、独山县、长顺县、福泉市、贵定县、龙里县、荔波县、罗甸县、瓮安县、都匀市、惠水县、平塘县)
宜昌市(点军区、当阳市、长阳土家族自治县、猇亭区、远安县、西陵区、秭归县、兴山县、夷陵区、伍家岗区、五峰土家族自治县、宜都市、枝江市)
包头市(东河区、白云鄂博矿区、昆都仑区、土默特右旗、达尔罕茂明安联合旗、石拐区、固阳县、九原区、青山区)
黄南藏族自治州(河南蒙古族自治县、同仁市、尖扎县、泽库县)
抚州市(南城县、临川区、金溪县、东乡区、宜黄县、黎川县、乐安县、南丰县、广昌县、资溪县、崇仁县)
徐州市(丰县、泉山区、铜山区、沛县、邳州市、贾汪区、鼓楼区、新沂市、睢宁县、云龙区)
平顶山市(叶县、郏县、舞钢市、汝州市、鲁山县、湛河区、石龙区、新华区、卫东区、宝丰县)
江门市(开平市、台山市、江海区、新会区、恩平市、蓬江区、鹤山市)
丹东市(振安区、元宝区、东港市、宽甸满族自治县、凤城市、振兴区)
沧州市(任丘市、吴桥县、新华区、盐山县、青县、运河区、沧县、肃宁县、河间市、东光县、海兴县、孟村回族自治县、泊头市、黄骅市、南皮县、献县)
昆明市(东川区、宜良县、禄劝彝族苗族自治县、富民县、五华区、晋宁区、寻甸回族彝族自治县、呈贡区、安宁市、盘龙区、石林彝族自治县、西山区、官渡区、嵩明县)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、乌恰县、阿图什市、阿合奇县)
哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊州区、伊吾县)
宿迁市(宿豫区、沭阳县、泗阳县、泗洪县、宿城区)
资阳市(雁江区、安岳县、乐至县)
聊城市(临清市、茌平区、冠县、东阿县、阳谷县、莘县、高唐县、东昌府区)
通化市(梅河口市、二道江区、辉南县、集安市、通化县、东昌区、柳河县)
榆林市(绥德县、米脂县、佳县、子洲县、神木市、定边县、靖边县、榆阳区、府谷县、横山区、吴堡县、清涧县)
铜川市(宜君县、王益区、印台区、耀州区)
忻州市(河曲县、保德县、代县、岢岚县、繁峙县、偏关县、忻府区、五台县、神池县、原平市、宁武县、静乐县、定襄县、五寨县)
绍兴市(诸暨市、越城区、新昌县、柯桥区、嵊州市、上虞区)
钦州市(钦北区、浦北县、灵山县、钦南区)
临沂市(兰陵县、沂南县、河东区、罗庄区、临沭县、平邑县、郯城县、莒南县、沂水县、蒙阴县、费县、兰山区)
抚顺市(东洲区、新抚区、清原满族自治县、抚顺县、顺城区、望花区、新宾满族自治县)
双鸭山市(岭东区、四方台区、饶河县、尖山区、集贤县、宝山区、友谊县、宝清县)
内蒙古自治区
永州市(新田县、零陵区、宁远县、江永县、祁阳市、冷水滩区、道县、江华瑶族自治县、蓝山县、东安县、双牌县)
曲靖市(陆良县、罗平县、沾益区、富源县、宣威市、师宗县、马龙区、会泽县、麒麟区)
白银市(平川区、靖远县、景泰县、白银区、会宁县)
辽源市(东辽县、龙山区、东丰县、西安区)
清远市(英德市、清新区、清城区、佛冈县、阳山县、连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县、连州市)
铜陵市(铜官区、枞阳县、义安区、郊区)
十堰市(郧西县、竹溪县、丹江口市、房县、张湾区、郧阳区、竹山县、茅箭区)
阿克苏地区(新和县、阿瓦提县、温宿县、阿克苏市、库车市、乌什县、拜城县、柯坪县、沙雅县)
阿坝藏族羌族自治州(壤塘县、黑水县、茂县、阿坝县、小金县、若尔盖县、理县、松潘县、汶川县、九寨沟县、金川县、马尔康市、红原县)
大兴安岭地区(呼玛县、塔河县、漠河市)
安顺市(紫云苗族布依族自治县、关岭布依族苗族自治县、镇宁布依族苗族自治县、普定县、西秀区、平坝区)
湛江市(赤坎区、吴川市、遂溪县、徐闻县、麻章区、霞山区、雷州市、廉江市、坡头区)
普洱市(墨江哈尼族自治县、西盟佤族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、景东彝族自治县、思茅区、景谷傣族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、江城哈尼族彝族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县)
宜宾市(高县、珙县、南溪区、江安县、翠屏区、叙州区、筠连县、兴文县、屏山县、长宁县)
长春市(二道区、南关区、榆树市、绿园区、农安县、宽城区、朝阳区、双阳区、公主岭市、德惠市、九台区)
邢台市(临西县、南和区、沙河市、威县、襄都区、信都区、新河县、内丘县、平乡县、巨鹿县、宁晋县、隆尧县、柏乡县、广宗县、南宫市、清河县、任泽区、临城县)
日照市(五莲县、莒县、岚山区、东港区)
昭通市(绥江县、彝良县、鲁甸县、威信县、镇雄县、水富市、昭阳区、大关县、永善县、盐津县、巧家县)
玉树藏族自治州(治多县、杂多县、曲麻莱县、囊谦县、玉树市、称多县)
甘孜藏族自治州(雅江县、泸定县、新龙县、石渠县、康定市、色达县、得荣县、丹巴县、稻城县、巴塘县、德格县、道孚县、九龙县、理塘县、炉霍县、乡城县、白玉县、甘孜县)
娄底市(冷水江市、新化县、双峰县、涟源市、娄星区)
合肥市(包河区、肥西县、肥东县、庐阳区、蜀山区、巢湖市、庐江县、瑶海区、长丰县)
湖州市(吴兴区、南浔区、长兴县、德清县、安吉县)
南京市(栖霞区、六合区、江宁区、浦口区、溧水区、鼓楼区、高淳区、玄武区、雨花台区、建邺区、秦淮区)
眉山市(彭山区、丹棱县、青神县、东坡区、洪雅县、仁寿县)
金昌市(金川区、永昌县)
临夏回族自治州(东乡族自治县、永靖县、临夏县、康乐县、广河县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏市、和政县)
芜湖市(镜湖区、弋江区、鸠江区、湾沚区、无为市、南陵县、繁昌区)
南通市(海门区、海安市、崇川区、如皋市、通州区、启东市、如东县)
鹰潭市(余江区、贵溪市、月湖区)
宝鸡市(陈仓区、陇县、扶风县、眉县、凤县、太白县、渭滨区、凤翔区、金台区、千阳县、岐山县、麟游县)
大同市(阳高县、新荣区、云冈区、浑源县、左云县、灵丘县、广灵县、平城区、云州区、天镇县)
福州市(平潭县、马尾区、闽侯县、鼓楼区、闽清县、连江县、晋安区、仓山区、台江区、长乐区、罗源县、永泰县、福清市)
深圳市(光明区、宝安区、福田区、南山区、罗湖区、坪山区、龙岗区、龙华区、盐田区)
黄山市(徽州区、黟县、黄山区、休宁县、歙县、祁门县、屯溪区)
吉安市(吉水县、新干县、安福县、遂川县、永新县、泰和县、吉州区、青原区、吉安县、永丰县、井冈山市、万安县、峡江县)
阿拉善盟(阿拉善右旗、阿拉善左旗、额济纳旗)
赤峰市(喀喇沁旗、林西县、宁城县、松山区、克什克腾旗、元宝山区、敖汉旗、翁牛特旗、阿鲁科尔沁旗、红山区、巴林右旗、巴林左旗)
孝感市(应城市、汉川市、安陆市、大悟县、孝昌县、云梦县、孝南区)
伊犁哈萨克自治州(新源县、巩留县、察布查尔锡伯自治县、奎屯市、霍尔果斯市、伊宁市、昭苏县、霍城县、尼勒克县、特克斯县、伊宁县)
郑州市(巩义市、管城回族区、新密市、登封市、上街区、中牟县、荥阳市、中原区、二七区、新郑市、惠济区、金水区)
汕头市(潮阳区、金平区、澄海区、南澳县、潮南区、龙湖区、濠江区)
辽阳市(弓长岭区、文圣区、宏伟区、太子河区、灯塔市、白塔区、辽阳县)
四平市(双辽市、伊通满族自治县、铁东区、梨树县、铁西区)
衡阳市(珠晖区、雁峰区、石鼓区、衡南县、常宁市、衡阳县、祁东县、耒阳市、南岳区、衡东县、衡山县、蒸湘区)
武威市(古浪县、天祝藏族自治县、民勤县、凉州区)
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来源:IPO日报
终止沪市主板IPO之旅后仅一年,北京金万众机械科技股份有限公司(下称“金万众”)准备北交所IPO。
证监会官网4月15日披露,第一创业证券承销保荐有限责任公司(下称“第一创业”)对辅导金万众挂牌新三板并在北交所上市进行了备案登记。
IPO日报注意到,此前金万众未能登陆沪市主板是因为上交所提高了财务指标要求,金万众未能达标主动撤回申请。
此外,金万众近九成收入来自代销其他品牌刀具产品,2022年超过78%的收入更是来自日本刀具品牌,此次谋求北交所,能否卖刀具成功卖出一个IPO?
制图:佘诗婕
曾沪市主板IPO未果
金万众成立于2011年6月,是一个刀具一站式综合服务平台。
2024年4月,金万众曾向上交所主动撤回了主板上市申请,同年6月,上交所终止了对金万众的上市审核。
金万众对撤回上市申请的解释是,2024年4月上交所颁布了新的《上海证券交易所股票上市规则》,提升了市值及财务指标要求。由于公司财务指标未达到上述标准,因此,经慎重考虑,公司主动撤回上市申请。
资料显示,2024年4月,上交所对主板上市条件进行了三个方面的调整。
一是将第一套上市标准中的最近3年累计净利润指标从1.5亿元提升至2亿元,最近一年净利润指标从6000万元提升至1亿元,最近3年累计经营活动产生的现金流量净额指标从1亿元提升至2亿元,最近3年累计营业收入指标从10亿元提升至15亿元。
二是将第二套上市标准中的最近3年累计经营活动产生的现金流量净额指标从1.5亿元提升至2.5亿元。
三是将第三套上市标准中的预计市值指标从80亿元提升至100亿元,最近1年营业收入指标从8亿元提升至10亿元。
再看金万众,其是中国领先的刀具一站式采购、销售综合服务平台,形成了以住友、大昭和、京瓷、欧士机等世界知名品牌为主、自有品牌刃天行为辅,涵盖刀片系列、工具系统、整体刀具、量具量仪、其他刀具等各类机械加工所需刀具的完整、成熟、稳定供应链体系。
此前递交的招股书显示,2020年、2021年和2022年(下称“报告期”),金万众的营收分别为8.5亿元、10.21亿元和9.88亿元,净利润分别为8500.63万元、1.02亿元和8346.4万元,扣非后净利润分别为6332.6万元、9702.58万元和1.06亿元。
从营收来说,金万众3年累计营收在28.59亿元左右,3年累计净利润超过2.7亿元,但2022年净利润未足1亿元。
报告期内,金万众经营活动产生的现金流量净额分别为3816.5万元、7917.34万元、-2338.13万元,三年累计9395.71万元。
此外,金万众原计划募资6.91亿元,将用于年产153万支三轴以上联动高速精密数控机床刀具项目综合服务能力提升项目数字化管理平台建设项目等,发行新股不超过2000万股,占发行后总股本比例不超过25%,也就是预计估值约27.64亿元。
金万众申请上交所主板上市终止之后,此次辅导,欲向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。
三大供应商是日本品牌
业务方面,金万众在上述报告期内出货总量近百万项次,累计服务客户近万家,其中包括上市公司及其子公司近400家,央企、国有企业数百家,学校、研究院所数十家;服务的行业涵盖通用机械制造业、航空航天业、汽车制造业、工程机械制造业、3C制造业、模具业和能源装备制造业等各制造业分支,部分知名客户包括通用技术集团、中国航空工业集团、中国航空发动机集团、中国航天科技集团、比亚迪汽车集团、大众集团、一汽集团、舍弗勒、三一集团、徐工集团、恒立液压、富士康、华威模具、格力电器、东方电气集团等知名企业。
招股书显示,金万众的收入主要来自刀具及配套产品销售,拥有自有品牌“刃天行”,且收入主要来自第三方。报告期内,金万众刀具及配套产品销售业务占主营业务收入的比例分别为98.86%、98.25%和97.46%,其中第三方品牌分销业务占主营业务收入的比例为87.84%、86.75%和87.35%。
也就是说,金万众以为第三方品牌分销产品为主要业务,占营收比例约87%。
报告期内,公司向前五大供应商采购金额合计分别为58840.42万元、67928.56万元和69324.07万元,占采购总额的比例分别为91.93%、89.41%和90.94%,公司向前五大供应商采购金额占比较高。
其中,公司主要向住友、大昭和、京瓷采购品牌刀具、OEM/ODM产品。住友连续三年是金万众的第一大供应商,住友、大昭和和京瓷连续三年是金万众的前三大供应商,2022年,金万众采购三大供应商的金额合计占总金额的78%以上。而上述三家供应商均为日本品牌。公司此前是住友品牌刀具在中国销售额最大的代理商,京瓷在中国销售额最大的代理商。
招股书显示,在申请沪市主板IPO前,金万众的控股股东、实际控制人为孙小明。其中,孙小明直接持有该公司78.6167%股份。同时,其通过悦依科技、冲势科技、鸿营科技分别控制该公司4.1248%、3.8443%、3.6975%股份表决权,合计控制该公司90.2833%股份的表决权。
目前,金万众控股股东仍为孙小明,持股78.62%。
新闻结尾
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