《深不可测》金银花小说|在特定领域的应用案例
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在关税的影响下，这一周多以来的市场演绎了各种不确定性。曾经的避险资产美债仿佛成为了风险资产，曾经的成熟市场美股被笑称为新兴市场。但是在这种时刻只是刷着各种新闻看着逐渐加码的数字，并无益于投资决策。
橡树资本的创始人霍华德·马克斯在4月9日发表的备忘录中提到，“鉴于特朗普的战术思维特性，必须牢记一切皆可瞬息万变”，坦称他也无法预知三个月后的关税税率会是多少。似乎对投资大佬来说，这次的不确定性也是难以把握了。
但同时，他也引用了市场分析师沃尔特·迪默（WalterDeemer）一本著作的标题：《买入时机到来之时，你却望而却步》（WhentheTimeComesToBuy,YouWon’tWantTo）。导致价格下跌幅度最大的不利事态的发展令人恐慌，抑制投资者的买入欲望。但是，当不利事态纷至沓来，通常是果断出击的最佳时机。也就是说，再大的不确定性，对应到价格上，还是那句硬道理——恐慌带来的大幅下跌反而是机会。
回到国内市场，还是再看看这张熟悉的图：
当全市场的风险溢价再次回到机会值以上，理性的做法还是应该要买入，而不是等待。回望一下之前风险溢价率回到机会值以上时，每次都充斥着“不确定性”，每一次的故事都骇人听闻，18年底是贸易战+金融去杠杆，20年初的疫情、22年底经济降速、24年初市场大跌……每一次都有人会说“这次不一样”。
但市场的规律就是这么神奇，驱动市场下跌的原因不同，但一旦跌出了性价比，还是会给提供买点。所以这次也不例外，对于国内市场，在此刻抓住beta的机会，潜在会提供更高的回报，这正是“风险溢价”的含义。
那么用什么样的工具来抓这个beta的机会？工具性的产品，肯定还是首选量化股票多头，首先保证跟上beta的收益，其次，也可以提供额外的一些超额。
上周虽然市场整体下跌，但正好提供了一个良好的观察窗口，我们观察跟踪的一些量化全市场选股的管理人，在上周表现可圈可点，虽然整体下跌，但对于市场指数来说依旧是是跑赢。（注意，上周中证1000表现-5.5%，中证2000表现-7.01%）
历史总是在自我重复，无论出现的是什么样的事件，有些市场规律是不变的。因此在这个时刻，不妨抛开内心恐惧的一面，用好配置工具抓住冲击下的机会。
（转自：策略优基基）
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