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绥化市(庆安县、安达市、肇东市、青冈县、北林区、明水县、海伦市、绥棱县、兰西县、望奎县)
德宏傣族景颇族自治州(芒市、陇川县、瑞丽市、盈江县、梁河县)
滨州市(邹平市、惠民县、沾化区、博兴县、阳信县、滨城区、无棣县)
常州市(溧阳市、天宁区、新北区、钟楼区、武进区、金坛区)
金华市(武义县、永康市、磐安县、婺城区、兰溪市、金东区、东阳市、义乌市、浦江县)
来宾市(忻城县、金秀瑶族自治县、象州县、合山市、兴宾区、武宣县)
乌鲁木齐市(天山区、头屯河区、乌鲁木齐县、水磨沟区、达坂城区、沙依巴克区、米东区、新市区)
信阳市(淮滨县、平桥区、罗山县、浉河区、固始县、息县、新县、商城县、潢川县、光山县)
哈密市(伊吾县、巴里坤哈萨克自治县、伊州区)
巴彦淖尔市(乌拉特中旗、乌拉特前旗、乌拉特后旗、磴口县、临河区、五原县、杭锦后旗)
蚌埠市(龙子湖区、淮上区、五河县、禹会区、固镇县、怀远县、蚌山区)
佛山市(顺德区、高明区、三水区、禅城区、南海区)
娄底市(涟源市、娄星区、新化县、双峰县、冷水江市)
茂名市(高州市、茂南区、信宜市、化州市、电白区)
普洱市(孟连傣族拉祜族佤族自治县、思茅区、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、澜沧拉祜族自治县、墨江哈尼族自治县、景谷傣族彝族自治县、江城哈尼族彝族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、景东彝族自治县、西盟佤族自治县)
大连市(庄河市、长海县、甘井子区、沙河口区、西岗区、普兰店区、金州区、旅顺口区、中山区、瓦房店市)
三明市(清流县、沙县区、尤溪县、泰宁县、将乐县、永安市、明溪县、三元区、大田县、建宁县、宁化县)
双鸭山市(饶河县、友谊县、四方台区、尖山区、集贤县、宝山区、宝清县、岭东区)
七台河市(新兴区、茄子河区、桃山区、勃利县)
杭州市(余杭区、拱墅区、临安区、桐庐县、淳安县、钱塘区、上城区、滨江区、富阳区、临平区、建德市、萧山区、西湖区)
榆林市(定边县、子洲县、靖边县、佳县、神木市、府谷县、吴堡县、榆阳区、清涧县、米脂县、绥德县、横山区)
宝鸡市(凤县、陇县、扶风县、眉县、凤翔区、千阳县、麟游县、金台区、太白县、渭滨区、岐山县、陈仓区)
天水市(秦州区、麦积区、秦安县、张家川回族自治县、清水县、武山县、甘谷县)
宁波市(鄞州区、象山县、宁海县、慈溪市、江北区、余姚市、镇海区、奉化区、海曙区、北仑区)
崇左市(龙州县、宁明县、凭祥市、天等县、大新县、江州区、扶绥县)
湛江市(赤坎区、吴川市、霞山区、廉江市、坡头区、雷州市、遂溪县、麻章区、徐闻县)
六安市(裕安区、舒城县、霍山县、叶集区、金安区、霍邱县、金寨县)
湘潭市(湘乡市、韶山市、雨湖区、湘潭县、岳塘区)
阿克苏地区(乌什县、柯坪县、阿克苏市、温宿县、拜城县、新和县、沙雅县、库车市、阿瓦提县)
滁州市(南谯区、琅琊区、来安县、全椒县、天长市、凤阳县、明光市、定远县)
锡林郭勒盟(阿巴嘎旗、太仆寺旗、苏尼特左旗、锡林浩特市、多伦县、苏尼特右旗、西乌珠穆沁旗、二连浩特市、东乌珠穆沁旗、镶黄旗、正镶白旗、正蓝旗)
石家庄市(赞皇县、平山县、无极县、元氏县、鹿泉区、栾城区、井陉县、高邑县、行唐县、正定县、灵寿县、深泽县、辛集市、桥西区、新华区、裕华区、长安区、井陉矿区、新乐市、晋州市、赵县、藁城区)
乌兰察布市(凉城县、化德县、察哈尔右翼中旗、兴和县、集宁区、卓资县、四子王旗、察哈尔右翼前旗、丰镇市、察哈尔右翼后旗、商都县)
临沧市(沧源佤族自治县、云县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、耿马傣族佤族自治县、镇康县、凤庆县、临翔区、永德县)
林芝市(工布江达县、巴宜区、波密县、察隅县、米林市、朗县、墨脱县)
洛阳市(西工区、汝阳县、洛龙区、孟津区、偃师区、新安县、瀍河回族区、洛宁县、栾川县、伊川县、宜阳县、老城区、嵩县、涧西区)
苏州市(相城区、太仓市、张家港市、虎丘区、常熟市、昆山市、姑苏区、吴中区、吴江区)
内江市(隆昌市、威远县、东兴区、市中区、资中县)
江门市(蓬江区、开平市、台山市、鹤山市、新会区、江海区、恩平市)
三沙市(南沙区、西沙区)
葫芦岛市(连山区、兴城市、绥中县、南票区、龙港区、建昌县)
湖州市(德清县、长兴县、吴兴区、安吉县、南浔区)
黄山市(屯溪区、黟县、休宁县、歙县、祁门县、徽州区、黄山区)
嘉峪关市
武汉市(汉阳区、江夏区、硚口区、蔡甸区、江岸区、江汉区、武昌区、东西湖区、汉南区、新洲区、黄陂区、青山区、洪山区)
黄冈市(团风县、浠水县、武穴市、黄梅县、黄州区、英山县、罗田县、蕲春县、红安县、麻城市)
固原市(彭阳县、泾源县、西吉县、原州区、隆德县)
萍乡市(莲花县、芦溪县、安源区、上栗县、湘东区)
阿坝藏族羌族自治州(理县、金川县、黑水县、阿坝县、松潘县、马尔康市、茂县、壤塘县、红原县、小金县、若尔盖县、汶川县、九寨沟县)
晋中市(祁县、平遥县、榆次区、太谷区、和顺县、榆社县、左权县、寿阳县、灵石县、介休市、昔阳县)
抚顺市(新宾满族自治县、清原满族自治县、顺城区、抚顺县、望花区、东洲区、新抚区)
黄石市(黄石港区、阳新县、大冶市、铁山区、西塞山区、下陆区)
五指山市(琼海市、临高县、万宁市、乐东黎族自治县、东方市、澄迈县、昌江黎族自治县、定安县、屯昌县、陵水黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、白沙黎族自治县、琼中黎族苗族自治县、文昌市)
阜新市(新邱区、阜新蒙古族自治县、清河门区、海州区、彰武县、细河区、太平区)
南宁市(良庆区、上林县、马山县、横州市、西乡塘区、武鸣区、江南区、邕宁区、隆安县、青秀区、兴宁区、宾阳县)
阳泉市(矿区、郊区、城区、盂县、平定县)
巴中市(巴州区、通江县、恩阳区、平昌县、南江县)
温州市(龙湾区、龙港市、文成县、鹿城区、瓯海区、瑞安市、泰顺县、平阳县、乐清市、永嘉县、苍南县、洞头区)
平顶山市(湛河区、宝丰县、新华区、石龙区、郏县、叶县、鲁山县、卫东区、汝州市、舞钢市)
甘南藏族自治州(舟曲县、合作市、玛曲县、迭部县、临潭县、碌曲县、卓尼县、夏河县)
盘锦市(大洼区、兴隆台区、盘山县、双台子区)
凉山彝族自治州(冕宁县、昭觉县、西昌市、美姑县、会理市、宁南县、喜德县、会东县、普格县、德昌县、甘洛县、金阳县、雷波县、布拖县、越西县、盐源县、木里藏族自治县)
三亚市(吉阳区、崖州区、海棠区、天涯区)
丹东市(振安区、振兴区、东港市、元宝区、宽甸满族自治县、凤城市)
安康市(岚皋县、汉阴县、石泉县、平利县、白河县、旬阳市、汉滨区、镇坪县、紫阳县、宁陕县)
平凉市(华亭市、庄浪县、崇信县、灵台县、静宁县、崆峒区、泾川县)
延安市(吴起县、安塞区、延长县、子长市、黄龙县、洛川县、宝塔区、甘泉县、黄陵县、延川县、志丹县、宜川县、富县)
沈阳市(苏家屯区、大东区、皇姑区、铁西区、辽中区、法库县、和平区、新民市、浑南区、于洪区、沈河区、沈北新区、康平县)
松原市(前郭尔罗斯蒙古族自治县、长岭县、乾安县、宁江区、扶余市)
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鸡西市(城子河区、恒山区、梨树区、密山市、麻山区、鸡冠区、虎林市、滴道区、鸡东县)
长沙市(宁乡市、岳麓区、天心区、芙蓉区、望城区、雨花区、长沙县、浏阳市、开福区)
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赣州市(全南县、龙南市、安远县、宁都县、寻乌县、大余县、南康区、上犹县、石城县、于都县、定南县、瑞金市、赣县区、会昌县、信丰县、章贡区、崇义县、兴国县)
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来源:IPO日报
终止沪市主板IPO之旅后仅一年,北京金万众机械科技股份有限公司(下称“金万众”)准备北交所IPO。
证监会官网4月15日披露,第一创业证券承销保荐有限责任公司(下称“第一创业”)对辅导金万众挂牌新三板并在北交所上市进行了备案登记。
IPO日报注意到,此前金万众未能登陆沪市主板是因为上交所提高了财务指标要求,金万众未能达标主动撤回申请。
此外,金万众近九成收入来自代销其他品牌刀具产品,2022年超过78%的收入更是来自日本刀具品牌,此次谋求北交所,能否卖刀具成功卖出一个IPO?
制图:佘诗婕
曾沪市主板IPO未果
金万众成立于2011年6月,是一个刀具一站式综合服务平台。
2024年4月,金万众曾向上交所主动撤回了主板上市申请,同年6月,上交所终止了对金万众的上市审核。
金万众对撤回上市申请的解释是,2024年4月上交所颁布了新的《上海证券交易所股票上市规则》,提升了市值及财务指标要求。由于公司财务指标未达到上述标准,因此,经慎重考虑,公司主动撤回上市申请。
资料显示,2024年4月,上交所对主板上市条件进行了三个方面的调整。
一是将第一套上市标准中的最近3年累计净利润指标从1.5亿元提升至2亿元,最近一年净利润指标从6000万元提升至1亿元,最近3年累计经营活动产生的现金流量净额指标从1亿元提升至2亿元,最近3年累计营业收入指标从10亿元提升至15亿元。
二是将第二套上市标准中的最近3年累计经营活动产生的现金流量净额指标从1.5亿元提升至2.5亿元。
三是将第三套上市标准中的预计市值指标从80亿元提升至100亿元,最近1年营业收入指标从8亿元提升至10亿元。
再看金万众,其是中国领先的刀具一站式采购、销售综合服务平台,形成了以住友、大昭和、京瓷、欧士机等世界知名品牌为主、自有品牌刃天行为辅,涵盖刀片系列、工具系统、整体刀具、量具量仪、其他刀具等各类机械加工所需刀具的完整、成熟、稳定供应链体系。
此前递交的招股书显示,2020年、2021年和2022年(下称“报告期”),金万众的营收分别为8.5亿元、10.21亿元和9.88亿元,净利润分别为8500.63万元、1.02亿元和8346.4万元,扣非后净利润分别为6332.6万元、9702.58万元和1.06亿元。
从营收来说,金万众3年累计营收在28.59亿元左右,3年累计净利润超过2.7亿元,但2022年净利润未足1亿元。
报告期内,金万众经营活动产生的现金流量净额分别为3816.5万元、7917.34万元、-2338.13万元,三年累计9395.71万元。
此外,金万众原计划募资6.91亿元,将用于年产153万支三轴以上联动高速精密数控机床刀具项目综合服务能力提升项目数字化管理平台建设项目等,发行新股不超过2000万股,占发行后总股本比例不超过25%,也就是预计估值约27.64亿元。
金万众申请上交所主板上市终止之后,此次辅导,欲向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。
三大供应商是日本品牌
业务方面,金万众在上述报告期内出货总量近百万项次,累计服务客户近万家,其中包括上市公司及其子公司近400家,央企、国有企业数百家,学校、研究院所数十家;服务的行业涵盖通用机械制造业、航空航天业、汽车制造业、工程机械制造业、3C制造业、模具业和能源装备制造业等各制造业分支,部分知名客户包括通用技术集团、中国航空工业集团、中国航空发动机集团、中国航天科技集团、比亚迪汽车集团、大众集团、一汽集团、舍弗勒、三一集团、徐工集团、恒立液压、富士康、华威模具、格力电器、东方电气集团等知名企业。
招股书显示,金万众的收入主要来自刀具及配套产品销售,拥有自有品牌“刃天行”,且收入主要来自第三方。报告期内,金万众刀具及配套产品销售业务占主营业务收入的比例分别为98.86%、98.25%和97.46%,其中第三方品牌分销业务占主营业务收入的比例为87.84%、86.75%和87.35%。
也就是说,金万众以为第三方品牌分销产品为主要业务,占营收比例约87%。
报告期内,公司向前五大供应商采购金额合计分别为58840.42万元、67928.56万元和69324.07万元,占采购总额的比例分别为91.93%、89.41%和90.94%,公司向前五大供应商采购金额占比较高。
其中,公司主要向住友、大昭和、京瓷采购品牌刀具、OEM/ODM产品。住友连续三年是金万众的第一大供应商,住友、大昭和和京瓷连续三年是金万众的前三大供应商,2022年,金万众采购三大供应商的金额合计占总金额的78%以上。而上述三家供应商均为日本品牌。公司此前是住友品牌刀具在中国销售额最大的代理商,京瓷在中国销售额最大的代理商。
招股书显示,在申请沪市主板IPO前,金万众的控股股东、实际控制人为孙小明。其中,孙小明直接持有该公司78.6167%股份。同时,其通过悦依科技、冲势科技、鸿营科技分别控制该公司4.1248%、3.8443%、3.6975%股份表决权,合计控制该公司90.2833%股份的表决权。
目前,金万众控股股东仍为孙小明,持股78.62%。
新闻结尾
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